银河沪深300指数增强C (007276.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理罗博黄栋基金类型指数型基金成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6989元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2568 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河沪深300指数增强A |
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 318.33万元 | 1.00% | 63.67万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 318.33万元 | 1.00% | 63.67万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.38万元 | 1.00% | 25.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.38万元 | 1.00% | 25.48万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 176.16万元 | 1.00% | 35.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 176.16万元 | 1.00% | 35.23万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |