山证资管裕睿6个月定开债券C (007269.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券(007268) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕睿6个月定开债券C(007269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6,486.04万 | 6,287.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7,133.67万 | 6,896.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,103.33万 | 6,896.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.77亿 | 1.71亿元 | -- |