山证资管裕睿6个月定开债券C(007269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.34万元 | 0.30% | 8.45万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.34万元 | 0.30% | 8.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 149.34万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 149.34万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 91.99万元 | 0.30% | 30.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 91.99万元 | 0.30% | 30.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 360.99万元 | 0.30% | 120.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 360.99万元 | 0.30% | 120.33万元 | 0.10% |