山证资管裕睿6个月定开债券C (007269.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券(007268) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕睿6个月定开债券C(007269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |