山证资管裕睿6个月定开债券C (007269.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券(007268) |
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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0125 元 | 6,896.43万 | 86.21万元 | 1.20% | 1.20% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0077 元 | 1.27亿 | 97.44万元 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.005 元 | 1.48亿 | 74.19万元 | 0.48% | 2.91% |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0182 元 | 1.71亿 | 311.62万元 | 1.74% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.007 元 | 4.35亿 | 304.58万元 | 0.68% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0103 元 | 4.35亿 | 448.02万元 | 1.00% | 3.07% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0216 元 | 4.77亿 | 1,029.51万元 | 2.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |