山证资管裕睿6个月定开债券C (007269.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券(007268) |
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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.2595元 |
| 2026-05-29 | 1.0395元 | 1.2593元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2561元 |
| 2026-05-08 | 1.0355元 | 1.2553元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.2553元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.2552元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.2545元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.0322元 | 1.2520元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.2514元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.2513元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.2513元 |
| 2026-03-27 | 1.0313元 | 1.2511元 |
| 2026-03-26 | 1.0312元 | 1.2510元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.2509元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.2506元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.0427元 | 1.2500元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.2488元 |
| 2026-02-13 | 1.0407元 | 1.2480元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.2465元 |
| 2026-01-30 | 1.0385元 | 1.2458元 |
| 2026-01-23 | 1.0381元 | 1.2454元 |
| 2026-01-16 | 1.0366元 | 1.2439元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.2429元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.2417元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.2418元 |
| 2025-12-19 | 1.0342元 | 1.2415元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.2409元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.2404元 |
| 2025-11-28 | 1.0343元 | 1.2416元 |
| 2025-11-21 | 1.0355元 | 1.2428元 |
| 2025-11-14 | 1.0352元 | 1.2425元 |
| 2025-11-07 | 1.0345元 | 1.2418元 |
| 2025-10-31 | 1.0343元 | 1.2416元 |
| 2025-10-24 | 1.0325元 | 1.2398元 |
| 2025-10-17 | 1.0319元 | 1.2392元 |
| 2025-10-10 | 1.0305元 | 1.2378元 |
| 2025-09-30 | 1.0300元 | 1.2373元 |
| 2025-09-26 | 1.0300元 | 1.2373元 |
| 2025-09-25 | 1.0300元 | 1.2373元 |
| 2025-09-24 | 1.0304元 | 1.2377元 |
| 2025-09-23 | 1.0307元 | 1.2380元 |
| 2025-09-22 | 1.0309元 | 1.2382元 |
| 2025-09-19 | 1.0309元 | 1.2382元 |
| 2025-09-18 | 1.0308元 | 1.2381元 |
| 2025-09-12 | 1.0384元 | 1.2380元 |
| 2025-09-05 | 1.0383元 | 1.2379元 |
| 2025-08-29 | 1.0377元 | 1.2373元 |