山证资管裕睿6个月定开债券A (007268.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云周伟君基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券C |
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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0572元 | 1.2958元 |
| 2026-09-04 | 1.0571元 | 1.2957元 |
| 2026-08-28 | 1.0557元 | 1.2943元 |
| 2026-08-21 | 1.0562元 | 1.2948元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.2953元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.2940元 |
| 2026-07-31 | 1.0545元 | 1.2931元 |
| 2026-07-24 | 1.0535元 | 1.2921元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.2909元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.2908元 |
| 2026-07-03 | 1.0511元 | 1.2897元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.2907元 |
| 2026-06-26 | 1.0520元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.0514元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.0500元 | 1.2886元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.2907元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.2904元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.2879元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.0474元 | 1.2860元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.2860元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.2858元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.2850元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.2837元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.2823元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.2817元 |
| 2026-03-31 | 1.0430元 | 1.2816元 |
| 2026-03-30 | 1.0429元 | 1.2815元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.2813元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.2812元 |
| 2026-03-25 | 1.0425元 | 1.2811元 |
| 2026-03-20 | 1.0572元 | 1.2808元 |
| 2026-03-13 | 1.0563元 | 1.2799元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.2799元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.2787元 |
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.2777元 |
| 2026-02-06 | 1.0525元 | 1.2761元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.2754元 |
| 2026-01-23 | 1.0512元 | 1.2748元 |
| 2026-01-16 | 1.0496元 | 1.2732元 |
| 2026-01-09 | 1.0485元 | 1.2721元 |
| 2025-12-31 | 1.0473元 | 1.2709元 |
| 2025-12-26 | 1.0473元 | 1.2709元 |
| 2025-12-19 | 1.0469元 | 1.2705元 |
| 2025-12-12 | 1.0462元 | 1.2698元 |
| 2025-12-05 | 1.0456元 | 1.2692元 |
| 2025-11-28 | 1.0467元 | 1.2703元 |
| 2025-11-21 | 1.0479元 | 1.2715元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.2711元 |
| 2025-11-07 | 1.0467元 | 1.2703元 |