山证资管裕睿6个月定开债券A (007268.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 149.34万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 91.99万元 | 0.30% | 30.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 360.99万元 | 0.30% | 120.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 222.40万元 | 0.30% | 74.13万元 | 0.10% |