山证资管裕睿6个月定开债券A (007268.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0545元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券C |
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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 92.55% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,267.70万 | 7.45% |
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