山证资管裕睿6个月定开债券A (007268.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券C |
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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.015 元 | 1.03亿 | 153.82万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0098 元 | 4.59亿 | 449.50万元 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.006 元 | 5.18亿 | 310.83万元 | 0.58% | 3.27% |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0203 元 | 12.03亿 | 2,442.16万元 | 1.92% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.008 元 | 11.67亿 | 933.93万元 | 0.77% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0115 元 | 11.67亿 | 1,342.36万元 | 1.10% | 3.33% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0235 元 | 11.96亿 | 2,810.81万元 | 2.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |