山证资管裕睿6个月定开债券A (007268.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云周伟君基金类型债券型成立日期2019-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕睿6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕睿6个月定开债券A(007268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9,879.04万 | 9,389.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9,708.00万 | 9,307.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.83亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.79亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.38亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.35亿 | 5.18亿元 | -- |