国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0647元 | 1.2197元 |
| 2026-07-23 | 1.0643元 | 1.2193元 |
| 2026-07-22 | 1.0642元 | 1.2192元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-20 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-17 | 1.0637元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.0635元 | 1.2185元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.2184元 |
| 2026-07-10 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-09 | 1.0637元 | 1.2187元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.2188元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.2186元 |
| 2026-07-03 | 1.0629元 | 1.2179元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.2180元 |
| 2026-07-01 | 1.0628元 | 1.2178元 |
| 2026-06-30 | 1.0637元 | 1.2187元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.2199元 |
| 2026-06-26 | 1.0635元 | 1.2185元 |
| 2026-06-25 | 1.0633元 | 1.2183元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.2177元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.0630元 | 1.2180元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.0630元 | 1.2180元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.2174元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.2161元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.2150元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.2152元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.2161元 |
| 2026-06-08 | 1.0618元 | 1.2168元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.2179元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2188元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.2190元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2183元 |
| 2026-05-28 | 1.0630元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2178元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.2167元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.2156元 |
| 2026-05-22 | 1.0599元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.0602元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.0604元 | 1.2154元 |
| 2026-05-18 | 1.0596元 | 1.2146元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.2140元 |