国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 15.74亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 20.42亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.74亿 | 23.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 46.01亿 | 43.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 66.54亿 | 62.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 67.62亿 | 61.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 50.67亿 | 46.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 61.69亿 | 56.11亿元 | -- |