国投瑞银顺祺纯债债券 (007260.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理宋璐陈伟旸基金类型债券型成立日期2019-07-09总资产规模15.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3652 / 7282)
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国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.93亿	98.74%
	(其中) 债券	16.93亿	98.74%
2	银行存款及结算备付金	2,164.89万	1.26%

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