国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.2156元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.2150元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.2152元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.2161元 |
| 2026-06-08 | 1.0618元 | 1.2168元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.2189元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.2179元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2188元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.2190元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.2183元 |
| 2026-05-28 | 1.0630元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.2178元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.2167元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.2156元 |
| 2026-05-22 | 1.0599元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.0602元 | 1.2152元 |
| 2026-05-20 | 1.0603元 | 1.2153元 |
| 2026-05-19 | 1.0604元 | 1.2154元 |
| 2026-05-18 | 1.0596元 | 1.2146元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.2140元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.2143元 |
| 2026-05-13 | 1.0597元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.0592元 | 1.2142元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.2138元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.0576元 | 1.2126元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.2121元 |
| 2026-04-30 | 1.0580元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.0585元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.2125元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.2117元 |
| 2026-04-24 | 1.0568元 | 1.2118元 |
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.2128元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.2133元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.2126元 |
| 2026-04-16 | 1.0562元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2106元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.2101元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.2093元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.0536元 | 1.2086元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.2083元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.2089元 |