国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0578元 | 1.2128元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.2139元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.2133元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.2126元 |
| 2026-04-16 | 1.0562元 | 1.2112元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.2106元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.2101元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.2093元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.0536元 | 1.2086元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.2083元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.2089元 |
| 2026-03-30 | 1.0543元 | 1.2093元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.2081元 |
| 2026-03-26 | 1.0526元 | 1.2076元 |
| 2026-03-25 | 1.0525元 | 1.2075元 |
| 2026-03-24 | 1.0525元 | 1.2075元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.0526元 | 1.2076元 |
| 2026-03-19 | 1.0525元 | 1.2075元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.2076元 |
| 2026-03-17 | 1.0519元 | 1.2069元 |
| 2026-03-16 | 1.0515元 | 1.2065元 |
| 2026-03-13 | 1.0517元 | 1.2067元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.2067元 |
| 2026-03-11 | 1.0508元 | 1.2058元 |
| 2026-03-10 | 1.0509元 | 1.2059元 |
| 2026-03-09 | 1.0508元 | 1.2058元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.2073元 |
| 2026-03-05 | 1.0525元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.0525元 | 1.2075元 |
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.2068元 |
| 2026-03-02 | 1.0517元 | 1.2067元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.2055元 |
| 2026-02-26 | 1.0500元 | 1.2050元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.2060元 |
| 2026-02-24 | 1.0516元 | 1.2066元 |
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.2062元 |
| 2026-02-12 | 1.0513元 | 1.2063元 |
| 2026-02-11 | 1.0510元 | 1.2060元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.2059元 |
| 2026-02-09 | 1.0512元 | 1.2062元 |
| 2026-02-06 | 1.0505元 | 1.2055元 |
| 2026-02-05 | 1.0498元 | 1.2048元 |
| 2026-02-04 | 1.0492元 | 1.2042元 |