广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0314元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.0312元 | 1.1785元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.1780元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.1778元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.1780元 |
| 2026-06-18 | 1.0309元 | 1.1782元 |
| 2026-06-17 | 1.0306元 | 1.1779元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.1774元 |
| 2026-06-15 | 1.0293元 | 1.1766元 |
| 2026-06-12 | 1.0292元 | 1.1765元 |
| 2026-06-11 | 1.0289元 | 1.1762元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.1767元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.0303元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.1779元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.1782元 |
| 2026-06-03 | 1.0306元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.1782元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.1782元 |
| 2026-05-29 | 1.0306元 | 1.1779元 |
| 2026-05-28 | 1.0305元 | 1.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.0302元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.1769元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.1761元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.1761元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.1755元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.1752元 |
| 2026-05-14 | 1.0279元 | 1.1752元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.1753元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.1750元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1748元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.1737元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.1742元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.1735元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.1731元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.1735元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.1737元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.1739元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.1729元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.1729元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.1713元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.1708元 |