广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.1737元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.1739元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.1735元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.1729元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.1729元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.1713元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.1708元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.1705元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.1705元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.1706元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.1706元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.1694元 |
| 2026-03-31 | 1.0265元 | 1.1695元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.1695元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.1690元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.1689元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.1689元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.1688元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.1689元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.1688元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.1687元 |
| 2026-03-17 | 1.0252元 | 1.1682元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.1680元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.1682元 |
| 2026-03-12 | 1.0250元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1676元 |
| 2026-03-10 | 1.0246元 | 1.1676元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.1674元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1679元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.1678元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.0244元 | 1.1674元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.1672元 |
| 2026-02-27 | 1.0237元 | 1.1667元 |
| 2026-02-26 | 1.0235元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.0239元 | 1.1669元 |
| 2026-02-24 | 1.0240元 | 1.1670元 |
| 2026-02-13 | 1.0237元 | 1.1667元 |
| 2026-02-12 | 1.0237元 | 1.1667元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.1664元 |
| 2026-02-10 | 1.0233元 | 1.1663元 |
| 2026-02-09 | 1.0232元 | 1.1662元 |
| 2026-02-06 | 1.0229元 | 1.1659元 |
| 2026-02-05 | 1.0222元 | 1.1652元 |
| 2026-02-04 | 1.0220元 | 1.1650元 |