广发汇阳三个月定期开放债券(007256) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.31亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.27亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.34亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.08亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.09亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 10.06亿元 | -- |