广发均衡价值混合A(007254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-24 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-23 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-22 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-04-21 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-04-20 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-04-17 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-04-16 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-15 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-04-14 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-04-13 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-04-10 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-04-09 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-04-08 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-04-07 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-03 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-04-02 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-04-01 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-31 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-03-30 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-27 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-03-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-25 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-23 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-20 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-03-19 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-03-18 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-03-17 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-03-16 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-03-13 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-03-12 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-11 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-03-10 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-03-09 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-03-06 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-03-05 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-03-04 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-03-03 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-02 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-02-27 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-02-26 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-02-25 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-02-24 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-02-13 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-02-12 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-02-11 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-02-10 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-02-09 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-02-06 | 2.2169元 | 2.2169元 |