广发均衡价值混合A(007254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-05-28 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-05-27 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-05-26 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-05-25 | 2.4138元 | 2.4138元 |
| 2026-05-22 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-05-21 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-20 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-05-19 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-05-18 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-15 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-14 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-13 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-05-12 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-08 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-05-07 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-05-06 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-30 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-29 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-04-28 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-04-27 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-24 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-04-23 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-22 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-04-21 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-04-20 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-04-17 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-04-16 | 2.2725元 | 2.2725元 |
| 2026-04-15 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-04-14 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-04-13 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-04-10 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-04-09 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-04-08 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-04-07 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-03 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-04-02 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-04-01 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-03-31 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-03-30 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-27 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-03-26 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-03-25 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-23 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-20 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-03-19 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-03-18 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-03-17 | 2.3112元 | 2.3112元 |