广发均衡价值混合A(007254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,299.30万 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 3,299.30万 | 88.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.98万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 38.98万 | 1.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -484.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.07万 | 7.76% |
| 5 | 其他资产 | 97.97万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,521.20万 | 40.83% |
| 采矿业 | 497.83万 | 13.36% |
| 金融业 | 264.53万 | 7.10% |
| 建筑业 | 216.36万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.58万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.44万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.43万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 293.83万 | 7.89% |
| 通讯业务 | 270.51万 | 7.26% |
| 非日常生活消费品 | 105.76万 | 2.84% |
| 工业 | 44.82万 | 1.20% |
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