广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1792 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.2503元 |
| 2026-07-09 | 1.0529元 | 1.2503元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.2504元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.2502元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.2501元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.2494元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.2494元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.2492元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.2501元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.2497元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.2495元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.2487元 |
| 2026-06-22 | 1.0516元 | 1.2490元 |
| 2026-06-18 | 1.0515元 | 1.2489元 |
| 2026-06-17 | 1.0511元 | 1.2485元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.2483元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.2473元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.2473元 |
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.2472元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.2479元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.2484元 |
| 2026-06-08 | 1.0514元 | 1.2488元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.2492元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.2495元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.2491元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.0514元 | 1.2488元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.2487元 |
| 2026-05-27 | 1.0509元 | 1.2483元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.2466元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.2461元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.2463元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.2461元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.2447元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.2449元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.2443元 |
| 2026-05-11 | 1.0465元 | 1.2439元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.2431元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.2431元 |
| 2026-04-28 | 1.0446元 | 1.2420元 |