广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0535元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1737 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 30.36亿 | 28.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 25.90亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 74.10亿 | 71.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 120.41亿 | 116.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 133.74亿 | 127.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 97.36亿 | 92.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 116.31亿 | 106.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 120.19亿 | 111.02亿元 | -- |