广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0367元 (2026-02-13) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1957 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.007 元 | 71.57亿 | 5,010.23万元 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0052 元 | 127.24亿 | 6,616.38万元 | 0.50% | 5.48% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0214 元 | 92.29亿 | 1.98亿元 | 1.99% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0325 元 | 106.06亿 | 3.45亿元 | 2.99% | |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0109 元 | 111.02亿 | 1.21亿元 | 1.00% | 2.02% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0047 元 | 111.02亿 | 5,218.03万元 | 0.43% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0035 元 | 126.61亿 | 4,431.21万元 | 0.33% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0028 元 | 66.40亿 | 1,859.31万元 | 0.26% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0496 元 | 31.19亿 | 1.55亿元 | 4.59% | 6.10% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0061 元 | 31.19亿 | 1,902.89万元 | 0.57% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0053 元 | 49.60亿 | 2,628.82万元 | 0.49% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0048 元 | 33.58亿 | 1,611.77万元 | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |