广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1774 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0514元 | 1.2488元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.2492元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.2495元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.2491元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.0514元 | 1.2488元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.2487元 |
| 2026-05-27 | 1.0509元 | 1.2483元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.2466元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.2461元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.2463元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.2461元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.2448元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.2447元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.2449元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.2443元 |
| 2026-05-11 | 1.0465元 | 1.2439元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.2431元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.2423元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.2431元 |
| 2026-04-28 | 1.0446元 | 1.2420元 |
| 2026-04-27 | 1.0444元 | 1.2418元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.2424元 |
| 2026-04-23 | 1.0454元 | 1.2428元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.2433元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.0450元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.2422元 |
| 2026-04-16 | 1.0437元 | 1.2411元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.2401元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.2400元 |
| 2026-04-10 | 1.0423元 | 1.2397元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.2395元 |
| 2026-04-08 | 1.0423元 | 1.2397元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.2398元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.2390元 |
| 2026-04-02 | 1.0407元 | 1.2381元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.2379元 |
| 2026-03-31 | 1.0409元 | 1.2383元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.2381元 |
| 2026-03-27 | 1.0397元 | 1.2371元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.2369元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.2368元 |