广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0358元 (2026-02-09) 基金经理王予柯胡光耀管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1984 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.2332元 |
| 2026-02-06 | 1.0350元 | 1.2324元 |
| 2026-02-05 | 1.0341元 | 1.2315元 |
| 2026-02-04 | 1.0336元 | 1.2310元 |
| 2026-02-03 | 1.0335元 | 1.2309元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.2309元 |
| 2026-01-30 | 1.0331元 | 1.2305元 |
| 2026-01-29 | 1.0332元 | 1.2306元 |
| 2026-01-28 | 1.0329元 | 1.2303元 |
| 2026-01-27 | 1.0326元 | 1.2300元 |
| 2026-01-26 | 1.0330元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.0328元 | 1.2302元 |
| 2026-01-22 | 1.0322元 | 1.2296元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.2298元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.2290元 |
| 2026-01-19 | 1.0305元 | 1.2279元 |
| 2026-01-16 | 1.0303元 | 1.2277元 |
| 2026-01-15 | 1.0297元 | 1.2271元 |
| 2026-01-14 | 1.0294元 | 1.2268元 |
| 2026-01-13 | 1.0357元 | 1.2261元 |
| 2026-01-12 | 1.0353元 | 1.2257元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.2246元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.2238元 |
| 2026-01-07 | 1.0323元 | 1.2227元 |
| 2026-01-06 | 1.0332元 | 1.2236元 |
| 2026-01-05 | 1.0349元 | 1.2253元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.2257元 |
| 2025-12-30 | 1.0352元 | 1.2256元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.2254元 |
| 2025-12-26 | 1.0371元 | 1.2275元 |
| 2025-12-25 | 1.0367元 | 1.2271元 |
| 2025-12-24 | 1.0369元 | 1.2273元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.2274元 |
| 2025-12-22 | 1.0357元 | 1.2261元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.0355元 | 1.2259元 |
| 2025-12-17 | 1.0352元 | 1.2256元 |
| 2025-12-16 | 1.0335元 | 1.2239元 |
| 2025-12-15 | 1.0337元 | 1.2241元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.2259元 |
| 2025-12-11 | 1.0360元 | 1.2264元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.2252元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.2245元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.2234元 |
| 2025-12-05 | 1.0333元 | 1.2237元 |
| 2025-12-04 | 1.0325元 | 1.2229元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.2259元 |
| 2025-12-02 | 1.0370元 | 1.2274元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.2283元 |
| 2025-11-28 | 1.0375元 | 1.2279元 |