广发中债农发债总指数A (007252.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯胡光耀基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1805 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债农发债总指数C 、广发中债农发债总指数D |
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广发中债农发债总指数A(007252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,967.52万元 | -- | 655.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 979.26万元 | -- | 326.42万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,595.72万元 | 0.15% | 531.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.51万元 | 0.15% | 202.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |