华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3430元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (81 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3430元 | 2.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.3448元 | 2.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.3436元 | 2.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.3423元 | 2.0316元 |
| 2025-12-08 | 1.3405元 | 2.0298元 |
| 2025-12-05 | 1.3406元 | 2.0299元 |
| 2025-12-04 | 1.3387元 | 2.0280元 |
| 2025-12-03 | 1.3425元 | 2.0318元 |
| 2025-12-02 | 1.3448元 | 2.0341元 |
| 2025-12-01 | 1.3462元 | 2.0355元 |
| 2025-11-28 | 1.3459元 | 2.0352元 |
| 2025-11-27 | 1.3443元 | 2.0336元 |
| 2025-11-26 | 1.3455元 | 2.0348元 |
| 2025-11-25 | 1.3479元 | 2.0372元 |
| 2025-11-24 | 1.3492元 | 2.0385元 |
| 2025-11-21 | 1.3491元 | 2.0384元 |
| 2025-11-20 | 1.3494元 | 2.0387元 |
| 2025-11-19 | 1.3494元 | 2.0387元 |
| 2025-11-18 | 1.3501元 | 2.0394元 |
| 2025-11-17 | 1.3500元 | 2.0393元 |
| 2025-11-14 | 1.3488元 | 2.0381元 |
| 2025-11-13 | 1.3487元 | 2.0380元 |
| 2025-11-12 | 1.3490元 | 2.0383元 |
| 2025-11-11 | 1.3482元 | 2.0375元 |
| 2025-11-10 | 1.3479元 | 2.0372元 |
| 2025-11-07 | 1.3475元 | 2.0368元 |
| 2025-11-06 | 1.3487元 | 2.0380元 |
| 2025-11-05 | 1.3505元 | 2.0398元 |
| 2025-11-04 | 1.3502元 | 2.0395元 |
| 2025-11-03 | 1.3505元 | 2.0398元 |
| 2025-10-31 | 1.3496元 | 2.0389元 |
| 2025-10-30 | 1.3465元 | 2.0358元 |
| 2025-10-29 | 1.3451元 | 2.0344元 |
| 2025-10-28 | 1.3450元 | 2.0343元 |
| 2025-10-27 | 1.3426元 | 2.0319元 |
| 2025-10-24 | 1.3417元 | 2.0310元 |
| 2025-10-23 | 1.3424元 | 2.0317元 |
| 2025-10-22 | 1.3429元 | 2.0322元 |
| 2025-10-21 | 1.3429元 | 2.0322元 |
| 2025-10-20 | 1.3414元 | 2.0307元 |
| 2025-10-17 | 1.3427元 | 2.0320元 |
| 2025-10-16 | 1.3401元 | 2.0294元 |
| 2025-10-15 | 1.3392元 | 2.0285元 |
| 2025-10-14 | 1.3397元 | 2.0290元 |
| 2025-10-13 | 1.3387元 | 2.0280元 |
| 2025-10-10 | 1.3371元 | 2.0264元 |
| 2025-10-09 | 1.3373元 | 2.0266元 |
| 2025-09-30 | 1.3359元 | 2.0252元 |
| 2025-09-29 | 1.3337元 | 2.0230元 |
| 2025-09-26 | 1.3356元 | 2.0249元 |