华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4045元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (60 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4045元 | 2.0938元 |
| 2026-10-15 | 1.4021元 | 2.0914元 |
| 2026-10-14 | 1.4027元 | 2.0920元 |
| 2026-10-13 | 1.3998元 | 2.0891元 |
| 2026-10-12 | 1.3986元 | 2.0879元 |
| 2026-10-09 | 1.3959元 | 2.0852元 |
| 2026-10-08 | 1.3947元 | 2.0840元 |
| 2026-09-30 | 1.3948元 | 2.0841元 |
| 2026-09-29 | 1.3974元 | 2.0867元 |
| 2026-09-28 | 1.3951元 | 2.0844元 |
| 2026-09-24 | 1.3958元 | 2.0851元 |
| 2026-09-23 | 1.3938元 | 2.0831元 |
| 2026-09-22 | 1.3938元 | 2.0831元 |
| 2026-09-21 | 1.3928元 | 2.0821元 |
| 2026-09-18 | 1.3921元 | 2.0814元 |
| 2026-09-17 | 1.3908元 | 2.0801元 |
| 2026-09-16 | 1.3907元 | 2.0800元 |
| 2026-09-15 | 1.3902元 | 2.0795元 |
| 2026-09-14 | 1.3896元 | 2.0789元 |
| 2026-09-11 | 1.3895元 | 2.0788元 |
| 2026-09-10 | 1.3903元 | 2.0796元 |
| 2026-09-09 | 1.3904元 | 2.0797元 |
| 2026-09-08 | 1.3905元 | 2.0798元 |
| 2026-09-07 | 1.3909元 | 2.0802元 |
| 2026-09-04 | 1.3904元 | 2.0797元 |
| 2026-09-03 | 1.3904元 | 2.0797元 |
| 2026-09-02 | 1.3890元 | 2.0783元 |
| 2026-09-01 | 1.3896元 | 2.0789元 |
| 2026-08-31 | 1.3881元 | 2.0774元 |
| 2026-08-28 | 1.3873元 | 2.0766元 |
| 2026-08-27 | 1.3872元 | 2.0765元 |
| 2026-08-26 | 1.3893元 | 2.0786元 |
| 2026-08-25 | 1.3902元 | 2.0795元 |
| 2026-08-24 | 1.3907元 | 2.0800元 |
| 2026-08-21 | 1.3892元 | 2.0785元 |
| 2026-08-20 | 1.3897元 | 2.0790元 |
| 2026-08-19 | 1.3902元 | 2.0795元 |
| 2026-08-18 | 1.3920元 | 2.0813元 |
| 2026-08-17 | 1.3905元 | 2.0798元 |
| 2026-08-14 | 1.3894元 | 2.0787元 |
| 2026-08-13 | 1.3895元 | 2.0788元 |
| 2026-08-12 | 1.3883元 | 2.0776元 |
| 2026-08-11 | 1.3883元 | 2.0776元 |
| 2026-08-10 | 1.3899元 | 2.0792元 |
| 2026-08-07 | 1.3883元 | 2.0776元 |
| 2026-08-06 | 1.3869元 | 2.0762元 |
| 2026-08-05 | 1.3860元 | 2.0753元 |
| 2026-08-04 | 1.3862元 | 2.0755元 |
| 2026-08-03 | 1.3855元 | 2.0748元 |
| 2026-07-31 | 1.3856元 | 2.0749元 |