华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3753元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (87 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债(007228) 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3753元 | 2.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.3732元 | 2.0625元 |
| 2026-06-10 | 1.3745元 | 2.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.3767元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.3782元 | 2.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.3795元 | 2.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.3811元 | 2.0704元 |
| 2026-06-03 | 1.3799元 | 2.0692元 |
| 2026-06-02 | 1.3812元 | 2.0705元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 2.0707元 |
| 2026-05-29 | 1.3803元 | 2.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 2.0693元 |
| 2026-05-27 | 1.3796元 | 2.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.3767元 | 2.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 2.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.3733元 | 2.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.3737元 | 2.0630元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 2.0633元 |
| 2026-05-19 | 1.3742元 | 2.0635元 |
| 2026-05-18 | 1.3720元 | 2.0613元 |
| 2026-05-15 | 1.3707元 | 2.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.3710元 | 2.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.3718元 | 2.0611元 |
| 2026-05-12 | 1.3709元 | 2.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.3702元 | 2.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.3693元 | 2.0586元 |
| 2026-05-07 | 1.3686元 | 2.0579元 |
| 2026-05-06 | 1.3674元 | 2.0567元 |
| 2026-04-30 | 1.3688元 | 2.0581元 |
| 2026-04-29 | 1.3696元 | 2.0589元 |
| 2026-04-28 | 1.3669元 | 2.0562元 |
| 2026-04-27 | 1.3652元 | 2.0545元 |
| 2026-04-24 | 1.3665元 | 2.0558元 |
| 2026-04-23 | 1.3687元 | 2.0580元 |
| 2026-04-22 | 1.3706元 | 2.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.3700元 | 2.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.3696元 | 2.0589元 |
| 2026-04-17 | 1.3693元 | 2.0586元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 2.0562元 |
| 2026-04-15 | 1.3663元 | 2.0556元 |
| 2026-04-14 | 1.3657元 | 2.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.3652元 | 2.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.3633元 | 2.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.3626元 | 2.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.3633元 | 2.0526元 |
| 2026-04-07 | 1.3628元 | 2.0521元 |
| 2026-04-03 | 1.3609元 | 2.0502元 |
| 2026-04-02 | 1.3589元 | 2.0482元 |
| 2026-04-01 | 1.3585元 | 2.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.3593元 | 2.0486元 |