华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3848元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (74 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债(007228) 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3848元 | 2.0741元 |
| 2026-07-29 | 1.3828元 | 2.0721元 |
| 2026-07-28 | 1.3825元 | 2.0718元 |
| 2026-07-27 | 1.3832元 | 2.0725元 |
| 2026-07-24 | 1.3837元 | 2.0730元 |
| 2026-07-23 | 1.3833元 | 2.0726元 |
| 2026-07-22 | 1.3839元 | 2.0732元 |
| 2026-07-21 | 1.3816元 | 2.0709元 |
| 2026-07-20 | 1.3816元 | 2.0709元 |
| 2026-07-17 | 1.3821元 | 2.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.3812元 | 2.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.3816元 | 2.0709元 |
| 2026-07-14 | 1.3811元 | 2.0704元 |
| 2026-07-13 | 1.3808元 | 2.0701元 |
| 2026-07-10 | 1.3813元 | 2.0706元 |
| 2026-07-09 | 1.3813元 | 2.0706元 |
| 2026-07-08 | 1.3814元 | 2.0707元 |
| 2026-07-07 | 1.3807元 | 2.0700元 |
| 2026-07-06 | 1.3804元 | 2.0697元 |
| 2026-07-03 | 1.3785元 | 2.0678元 |
| 2026-07-02 | 1.3791元 | 2.0684元 |
| 2026-07-01 | 1.3786元 | 2.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.3808元 | 2.0701元 |
| 2026-06-29 | 1.3829元 | 2.0722元 |
| 2026-06-26 | 1.3805元 | 2.0698元 |
| 2026-06-25 | 1.3801元 | 2.0694元 |
| 2026-06-24 | 1.3785元 | 2.0678元 |
| 2026-06-23 | 1.3784元 | 2.0677元 |
| 2026-06-22 | 1.3793元 | 2.0686元 |
| 2026-06-18 | 1.3799元 | 2.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.3794元 | 2.0687元 |
| 2026-06-16 | 1.3783元 | 2.0676元 |
| 2026-06-15 | 1.3754元 | 2.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.3753元 | 2.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.3732元 | 2.0625元 |
| 2026-06-10 | 1.3745元 | 2.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.3767元 | 2.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.3782元 | 2.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.3795元 | 2.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.3811元 | 2.0704元 |
| 2026-06-03 | 1.3799元 | 2.0692元 |
| 2026-06-02 | 1.3812元 | 2.0705元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 2.0707元 |
| 2026-05-29 | 1.3803元 | 2.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 2.0693元 |
| 2026-05-27 | 1.3796元 | 2.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.3767元 | 2.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.3745元 | 2.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.3733元 | 2.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.3737元 | 2.0630元 |