华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3665元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (89 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3665元 | 2.0558元 |
| 2026-04-23 | 1.3687元 | 2.0580元 |
| 2026-04-22 | 1.3706元 | 2.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.3700元 | 2.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.3696元 | 2.0589元 |
| 2026-04-17 | 1.3693元 | 2.0586元 |
| 2026-04-16 | 1.3669元 | 2.0562元 |
| 2026-04-15 | 1.3663元 | 2.0556元 |
| 2026-04-14 | 1.3657元 | 2.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.3652元 | 2.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.3633元 | 2.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.3626元 | 2.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.3633元 | 2.0526元 |
| 2026-04-07 | 1.3628元 | 2.0521元 |
| 2026-04-03 | 1.3609元 | 2.0502元 |
| 2026-04-02 | 1.3589元 | 2.0482元 |
| 2026-04-01 | 1.3585元 | 2.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.3593元 | 2.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.3595元 | 2.0488元 |
| 2026-03-27 | 1.3573元 | 2.0466元 |
| 2026-03-26 | 1.3571元 | 2.0464元 |
| 2026-03-25 | 1.3570元 | 2.0463元 |
| 2026-03-24 | 1.3571元 | 2.0464元 |
| 2026-03-23 | 1.3568元 | 2.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.3573元 | 2.0466元 |
| 2026-03-19 | 1.3569元 | 2.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.3568元 | 2.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.3551元 | 2.0444元 |
| 2026-03-16 | 1.3543元 | 2.0436元 |
| 2026-03-13 | 1.3550元 | 2.0443元 |
| 2026-03-12 | 1.3548元 | 2.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.3533元 | 2.0426元 |
| 2026-03-10 | 1.3536元 | 2.0429元 |
| 2026-03-09 | 1.3531元 | 2.0424元 |
| 2026-03-06 | 1.3559元 | 2.0452元 |
| 2026-03-05 | 1.3563元 | 2.0456元 |
| 2026-03-04 | 1.3558元 | 2.0451元 |
| 2026-03-03 | 1.3542元 | 2.0435元 |
| 2026-03-02 | 1.3543元 | 2.0436元 |
| 2026-02-27 | 1.3522元 | 2.0415元 |
| 2026-02-26 | 1.3511元 | 2.0404元 |
| 2026-02-25 | 1.3535元 | 2.0428元 |
| 2026-02-24 | 1.3550元 | 2.0443元 |
| 2026-02-13 | 1.3544元 | 2.0437元 |
| 2026-02-12 | 1.3544元 | 2.0437元 |
| 2026-02-11 | 1.3536元 | 2.0429元 |
| 2026-02-10 | 1.3532元 | 2.0425元 |
| 2026-02-09 | 1.3533元 | 2.0426元 |
| 2026-02-06 | 1.3515元 | 2.0408元 |
| 2026-02-05 | 1.3496元 | 2.0389元 |