华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3665元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (89 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.012 元 | 13.75亿 | 1,650.13万元 | 0.89% | 0.89% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.04678 元 | 33.52亿 | 1.57亿元 | 3.49% | 7.70% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0576 元 | 23.83亿 | 1.37亿元 | 4.20% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0627 元 | 28.25亿 | 1.77亿元 | 4.47% | 12.87% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0607 元 | 28.10亿 | 1.71亿元 | 4.21% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0626 元 | 22.82亿 | 1.43亿元 | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |