华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3674元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (93 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债(007228) 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 4,704.51万 | 3,460.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.17亿 | 8,714.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 12.11亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 18.86亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 24.72亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 35.66亿 | 26.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 35.94亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 70.11亿 | 54.06亿元 | -- |