华安中债7-10年国开债C (007229.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3446元 (2025-12-25) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (86 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债C(007229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 337.61万元 | 0.15% | 112.54万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 798.09万元 | 0.15% | 266.03万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 332.50万元 | 0.15% | 110.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 551.73万元 | 0.15% | 183.91万元 | 0.05% |