华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1796元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1347 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1796元 | 1.2594元 |
| 2025-12-11 | 1.1813元 | 1.2611元 |
| 2025-12-10 | 1.1802元 | 1.2600元 |
| 2025-12-09 | 1.1790元 | 1.2588元 |
| 2025-12-08 | 1.1774元 | 1.2572元 |
| 2025-12-05 | 1.1776元 | 1.2574元 |
| 2025-12-04 | 1.1758元 | 1.2556元 |
| 2025-12-03 | 1.1792元 | 1.2590元 |
| 2025-12-02 | 1.1812元 | 1.2610元 |
| 2025-12-01 | 1.1825元 | 1.2623元 |
| 2025-11-28 | 1.1822元 | 1.2620元 |
| 2025-11-27 | 1.1807元 | 1.2605元 |
| 2025-11-26 | 1.1818元 | 1.2616元 |
| 2025-11-25 | 1.1839元 | 1.2637元 |
| 2025-11-24 | 1.1850元 | 1.2648元 |
| 2025-11-21 | 1.1849元 | 1.2647元 |
| 2025-11-20 | 1.1852元 | 1.2650元 |
| 2025-11-19 | 1.1852元 | 1.2650元 |
| 2025-11-18 | 1.1859元 | 1.2657元 |
| 2025-11-17 | 1.1858元 | 1.2656元 |
| 2025-11-14 | 1.1848元 | 1.2646元 |
| 2025-11-13 | 1.1847元 | 1.2645元 |
| 2025-11-12 | 1.1849元 | 1.2647元 |
| 2025-11-11 | 1.1842元 | 1.2640元 |
| 2025-11-10 | 1.1839元 | 1.2637元 |
| 2025-11-07 | 1.1836元 | 1.2634元 |
| 2025-11-06 | 1.1846元 | 1.2644元 |
| 2025-11-05 | 1.1862元 | 1.2660元 |
| 2025-11-04 | 1.1860元 | 1.2658元 |
| 2025-11-03 | 1.1862元 | 1.2660元 |
| 2025-10-31 | 1.1854元 | 1.2652元 |
| 2025-10-30 | 1.1827元 | 1.2625元 |
| 2025-10-29 | 1.1814元 | 1.2612元 |
| 2025-10-28 | 1.1813元 | 1.2611元 |
| 2025-10-27 | 1.1792元 | 1.2590元 |
| 2025-10-24 | 1.1785元 | 1.2583元 |
| 2025-10-23 | 1.1790元 | 1.2588元 |
| 2025-10-22 | 1.1795元 | 1.2593元 |
| 2025-10-21 | 1.1795元 | 1.2593元 |
| 2025-10-20 | 1.1782元 | 1.2580元 |
| 2025-10-17 | 1.1793元 | 1.2591元 |
| 2025-10-16 | 1.1770元 | 1.2568元 |
| 2025-10-15 | 1.1762元 | 1.2560元 |
| 2025-10-14 | 1.1766元 | 1.2564元 |
| 2025-10-13 | 1.1757元 | 1.2555元 |
| 2025-10-10 | 1.1743元 | 1.2541元 |
| 2025-10-09 | 1.1745元 | 1.2543元 |
| 2025-09-30 | 1.1733元 | 1.2531元 |
| 2025-09-29 | 1.1713元 | 1.2511元 |
| 2025-09-26 | 1.1730元 | 1.2528元 |