华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2347元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (962 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0065 元 | 13.19亿 | 857.13万元 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01063 元 | 9,833.87万 | 104.53万元 | 0.93% | 1.85% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0104 元 | 7,451.75万 | 77.50万元 | 0.92% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0096 元 | 2,949.72万 | 28.32万元 | 0.86% | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |