华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1790元 (2025-12-31) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1404 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债A(007228) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.50亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 15.83亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 8.43亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 11.02亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 9.73亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 12.70亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 9,833.87万元 | -- |