华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1382 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.89亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 3.89亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.26万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 17.23万 | 0.04% |
加载中......