华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2098元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1310 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2098元 | 1.2896元 |
| 2026-06-08 | 1.2112元 | 1.2910元 |
| 2026-06-05 | 1.2123元 | 1.2921元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2127元 | 1.2925元 |
| 2026-06-02 | 1.2138元 | 1.2936元 |
| 2026-06-01 | 1.2140元 | 1.2938元 |
| 2026-05-29 | 1.2130元 | 1.2928元 |
| 2026-05-28 | 1.2127元 | 1.2925元 |
| 2026-05-27 | 1.2124元 | 1.2922元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2896元 |
| 2026-05-25 | 1.2079元 | 1.2877元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2072元 | 1.2870元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.2076元 | 1.2874元 |
| 2026-05-18 | 1.2056元 | 1.2854元 |
| 2026-05-15 | 1.2045元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.2054元 | 1.2852元 |
| 2026-05-12 | 1.2047元 | 1.2845元 |
| 2026-05-11 | 1.2041元 | 1.2839元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2830元 |
| 2026-05-07 | 1.2027元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.2016元 | 1.2814元 |
| 2026-04-30 | 1.2028元 | 1.2826元 |
| 2026-04-29 | 1.2035元 | 1.2833元 |
| 2026-04-28 | 1.2012元 | 1.2810元 |
| 2026-04-27 | 1.1996元 | 1.2794元 |
| 2026-04-24 | 1.2008元 | 1.2806元 |
| 2026-04-23 | 1.2027元 | 1.2825元 |
| 2026-04-22 | 1.2044元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.2039元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2034元 | 1.2832元 |
| 2026-04-17 | 1.2032元 | 1.2830元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2808元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.2000元 | 1.2798元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.2794元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.2777元 |
| 2026-04-09 | 1.1973元 | 1.2771元 |
| 2026-04-08 | 1.1979元 | 1.2777元 |
| 2026-04-07 | 1.1974元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.2756元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.2738元 |
| 2026-04-01 | 1.1936元 | 1.2734元 |
| 2026-03-31 | 1.1943元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.1945元 | 1.2743元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.2724元 |
| 2026-03-26 | 1.1924元 | 1.2722元 |