华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2162元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1200 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2162元 | 1.2960元 |
| 2026-07-23 | 1.2158元 | 1.2956元 |
| 2026-07-22 | 1.2163元 | 1.2961元 |
| 2026-07-21 | 1.2143元 | 1.2941元 |
| 2026-07-20 | 1.2143元 | 1.2941元 |
| 2026-07-17 | 1.2147元 | 1.2945元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2937元 |
| 2026-07-15 | 1.2143元 | 1.2941元 |
| 2026-07-14 | 1.2139元 | 1.2937元 |
| 2026-07-13 | 1.2136元 | 1.2934元 |
| 2026-07-10 | 1.2140元 | 1.2938元 |
| 2026-07-09 | 1.2140元 | 1.2938元 |
| 2026-07-08 | 1.2141元 | 1.2939元 |
| 2026-07-07 | 1.2135元 | 1.2933元 |
| 2026-07-06 | 1.2132元 | 1.2930元 |
| 2026-07-03 | 1.2115元 | 1.2913元 |
| 2026-07-02 | 1.2120元 | 1.2918元 |
| 2026-07-01 | 1.2116元 | 1.2914元 |
| 2026-06-30 | 1.2136元 | 1.2934元 |
| 2026-06-29 | 1.2154元 | 1.2952元 |
| 2026-06-26 | 1.2133元 | 1.2931元 |
| 2026-06-25 | 1.2129元 | 1.2927元 |
| 2026-06-24 | 1.2115元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.2114元 | 1.2912元 |
| 2026-06-22 | 1.2122元 | 1.2920元 |
| 2026-06-18 | 1.2127元 | 1.2925元 |
| 2026-06-17 | 1.2123元 | 1.2921元 |
| 2026-06-16 | 1.2113元 | 1.2911元 |
| 2026-06-15 | 1.2087元 | 1.2885元 |
| 2026-06-12 | 1.2086元 | 1.2884元 |
| 2026-06-11 | 1.2068元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.2079元 | 1.2877元 |
| 2026-06-09 | 1.2098元 | 1.2896元 |
| 2026-06-08 | 1.2112元 | 1.2910元 |
| 2026-06-05 | 1.2123元 | 1.2921元 |
| 2026-06-04 | 1.2137元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2127元 | 1.2925元 |
| 2026-06-02 | 1.2138元 | 1.2936元 |
| 2026-06-01 | 1.2140元 | 1.2938元 |
| 2026-05-29 | 1.2130元 | 1.2928元 |
| 2026-05-28 | 1.2127元 | 1.2925元 |
| 2026-05-27 | 1.2124元 | 1.2922元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2896元 |
| 2026-05-25 | 1.2079元 | 1.2877元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2072元 | 1.2870元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.2076元 | 1.2874元 |
| 2026-05-18 | 1.2056元 | 1.2854元 |
| 2026-05-15 | 1.2045元 | 1.2843元 |