华安中债7-10年国开债A (007228.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1373 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债C 、华安中债7-10年国开债E |
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华安中债7-10年国开债A(007228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2027元 | 1.2825元 |
| 2026-04-22 | 1.2044元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.2039元 | 1.2837元 |
| 2026-04-20 | 1.2034元 | 1.2832元 |
| 2026-04-17 | 1.2032元 | 1.2830元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2808元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.2000元 | 1.2798元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.2794元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.2777元 |
| 2026-04-09 | 1.1973元 | 1.2771元 |
| 2026-04-08 | 1.1979元 | 1.2777元 |
| 2026-04-07 | 1.1974元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.2756元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.2738元 |
| 2026-04-01 | 1.1936元 | 1.2734元 |
| 2026-03-31 | 1.1943元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.1945元 | 1.2743元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.2724元 |
| 2026-03-26 | 1.1924元 | 1.2722元 |
| 2026-03-25 | 1.1923元 | 1.2721元 |
| 2026-03-24 | 1.1924元 | 1.2722元 |
| 2026-03-23 | 1.1921元 | 1.2719元 |
| 2026-03-20 | 1.1925元 | 1.2723元 |
| 2026-03-19 | 1.1922元 | 1.2720元 |
| 2026-03-18 | 1.1922元 | 1.2720元 |
| 2026-03-17 | 1.1906元 | 1.2704元 |
| 2026-03-16 | 1.1899元 | 1.2697元 |
| 2026-03-13 | 1.1905元 | 1.2703元 |
| 2026-03-12 | 1.1904元 | 1.2702元 |
| 2026-03-11 | 1.1890元 | 1.2688元 |
| 2026-03-10 | 1.1893元 | 1.2691元 |
| 2026-03-09 | 1.1889元 | 1.2687元 |
| 2026-03-06 | 1.1913元 | 1.2711元 |
| 2026-03-05 | 1.1916元 | 1.2714元 |
| 2026-03-04 | 1.1912元 | 1.2710元 |
| 2026-03-03 | 1.1898元 | 1.2696元 |
| 2026-03-02 | 1.1899元 | 1.2697元 |
| 2026-02-27 | 1.1880元 | 1.2678元 |
| 2026-02-26 | 1.1870元 | 1.2668元 |
| 2026-02-25 | 1.1892元 | 1.2690元 |
| 2026-02-24 | 1.1905元 | 1.2703元 |
| 2026-02-13 | 1.1899元 | 1.2697元 |
| 2026-02-12 | 1.1899元 | 1.2697元 |
| 2026-02-11 | 1.1892元 | 1.2690元 |
| 2026-02-10 | 1.1888元 | 1.2686元 |
| 2026-02-09 | 1.1889元 | 1.2687元 |
| 2026-02-06 | 1.1873元 | 1.2671元 |
| 2026-02-05 | 1.1856元 | 1.2654元 |
| 2026-02-04 | 1.1846元 | 1.2644元 |