工银中证500ETF联接C (007223.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪魏毓聪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4530元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (409 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500ETF联接(164809)目标基金: 中证500ETF工银(510530) |
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工银中证500ETF联接C(007223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-22 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-21 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-20 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-16 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-15 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-14 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-13 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-10 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-09 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-07-08 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-07-07 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-07-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-07-03 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-02 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-01 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-30 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-26 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-25 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-24 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-23 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-18 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-17 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-16 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-12 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-10 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-09 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-08 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-05 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-04 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-02 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-01 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-27 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-21 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-20 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-18 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-15 | 1.6169元 | 1.6169元 |