天弘华享三个月定开(007220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0277元 | 1.2315元 |
| 2025-12-15 | 1.0278元 | 1.2316元 |
| 2025-12-12 | 1.0281元 | 1.2319元 |
| 2025-12-11 | 1.0284元 | 1.2322元 |
| 2025-12-10 | 1.0280元 | 1.2318元 |
| 2025-12-09 | 1.0278元 | 1.2316元 |
| 2025-12-08 | 1.0277元 | 1.2315元 |
| 2025-12-05 | 1.0277元 | 1.2315元 |
| 2025-12-04 | 1.0277元 | 1.2315元 |
| 2025-12-03 | 1.0282元 | 1.2320元 |
| 2025-12-02 | 1.0283元 | 1.2321元 |
| 2025-12-01 | 1.0283元 | 1.2321元 |
| 2025-11-28 | 1.0282元 | 1.2320元 |
| 2025-11-27 | 1.0281元 | 1.2319元 |
| 2025-11-26 | 1.0282元 | 1.2320元 |
| 2025-11-25 | 1.0289元 | 1.2327元 |
| 2025-11-24 | 1.0292元 | 1.2330元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.2331元 |
| 2025-11-20 | 1.0293元 | 1.2331元 |
| 2025-11-19 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2025-11-18 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2025-11-17 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.2330元 |
| 2025-11-13 | 1.0290元 | 1.2328元 |
| 2025-11-12 | 1.0291元 | 1.2329元 |
| 2025-11-11 | 1.0288元 | 1.2326元 |
| 2025-11-10 | 1.0285元 | 1.2323元 |
| 2025-11-07 | 1.0284元 | 1.2322元 |
| 2025-11-06 | 1.0289元 | 1.2327元 |
| 2025-11-05 | 1.0297元 | 1.2335元 |
| 2025-11-04 | 1.0294元 | 1.2332元 |
| 2025-11-03 | 1.0292元 | 1.2330元 |
| 2025-10-31 | 1.0288元 | 1.2326元 |
| 2025-10-30 | 1.0276元 | 1.2314元 |
| 2025-10-29 | 1.0269元 | 1.2307元 |
| 2025-10-28 | 1.0266元 | 1.2304元 |
| 2025-10-27 | 1.0254元 | 1.2292元 |
| 2025-10-24 | 1.0250元 | 1.2288元 |
| 2025-10-23 | 1.0254元 | 1.2292元 |
| 2025-10-22 | 1.0254元 | 1.2292元 |
| 2025-10-21 | 1.0251元 | 1.2289元 |
| 2025-10-20 | 1.0247元 | 1.2285元 |
| 2025-10-17 | 1.0249元 | 1.2287元 |
| 2025-10-16 | 1.0241元 | 1.2279元 |
| 2025-10-15 | 1.0238元 | 1.2276元 |
| 2025-10-14 | 1.0239元 | 1.2277元 |
| 2025-10-13 | 1.0240元 | 1.2278元 |
| 2025-10-10 | 1.0235元 | 1.2273元 |
| 2025-10-09 | 1.0235元 | 1.2273元 |
| 2025-09-30 | 1.0231元 | 1.2269元 |