天弘华享三个月定开 (007220.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理潘昱杉尹粒宇基金类型债券型成立日期2019-06-19总资产规模10.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2216 / 7315)
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天弘华享三个月定开(007220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-03	2025-09-03	0.03 元	9.71亿	2,912.01万元	2.85%	5.35%
2025-03-05	2025-03-05	0.0267 元	9.71亿	2,591.81万元	2.50%	5.35%
2024-12-05	2024-12-05	0.0497 元	9.71亿	4,824.08万元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。