天弘华享三个月定开
(007220.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金经理潘昱杉尹粒宇基金类型债券型成立日期2019-06-19总资产规模9.98亿 (2026-06-30) 基金净值1.0282 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2163 / 7418)
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天弘华享三个月定开(007220) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-262026-06-260.018 元9.71亿1,747.14万1.72%1.72%
2025-09-032025-09-030.03 元9.71亿2,912.01万2.85%5.35%
2025-03-052025-03-050.0267 元9.71亿2,591.81万2.50%
2024-12-052024-12-050.0497 元9.71亿4,824.08万4.47%4.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。