天弘华享三个月定开(007220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.2487元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.2489元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.2493元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.2496元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.2501元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.2499元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.2500元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.2500元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.2495元 |
| 2026-05-28 | 1.0454元 | 1.2492元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.2488元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.2479元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.0430元 | 1.2468元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.2469元 |
| 2026-05-19 | 1.0429元 | 1.2467元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.2454元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.0408元 | 1.2446元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.2444元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.2449元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-04-27 | 1.0401元 | 1.2439元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.2447元 |
| 2026-04-22 | 1.0413元 | 1.2451元 |
| 2026-04-21 | 1.0409元 | 1.2447元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-04-17 | 1.0402元 | 1.2440元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.2433元 |
| 2026-04-15 | 1.0395元 | 1.2433元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.2431元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.2428元 |
| 2026-04-10 | 1.0386元 | 1.2424元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.2423元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.2423元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2422元 |
| 2026-04-03 | 1.0379元 | 1.2417元 |
| 2026-04-02 | 1.0373元 | 1.2411元 |
| 2026-04-01 | 1.0372元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.2412元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.2410元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.2405元 |