天弘华享三个月定开(007220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0280元 | 1.2498元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.2497元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.2497元 |
| 2026-07-07 | 1.0278元 | 1.2496元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.2496元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.2492元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.2501元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.2503元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.2496元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.2495元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.2492元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.2491元 |
| 2026-06-22 | 1.0456元 | 1.2494元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.0455元 | 1.2493元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.2487元 |
| 2026-06-15 | 1.0445元 | 1.2483元 |
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.2481元 |
| 2026-06-11 | 1.0443元 | 1.2481元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.2487元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.2489元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.2493元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.2496元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.2501元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.2499元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.2500元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.2500元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.2495元 |
| 2026-05-28 | 1.0454元 | 1.2492元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.2488元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.2479元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.0430元 | 1.2468元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.2469元 |
| 2026-05-19 | 1.0429元 | 1.2467元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.2459元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.2454元 |
| 2026-05-13 | 1.0417元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.0408元 | 1.2446元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.2444元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.2443元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.2449元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.2443元 |