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公告
天弘华享三个月定开
(007220.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
潘昱杉
尹粒宇
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-19
总资产规模
10.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(2232 / 7357)
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天弘华享三个月定开(007220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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天弘华享三个月定开历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
10.07亿
9.71亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
9.99亿
9.71亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
9.93亿
9.71亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.23亿
9.71亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.12亿
9.71亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
10.41亿
9.71亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
10.64亿
9.71亿
元
--