浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1412元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4257 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息(007178) |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-02 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-19 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-06 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-28 | 1.3261元 | 1.3261元 |