浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3753元 (2025-12-12) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3296 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-03 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-01 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-27 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-11-26 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-24 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-11-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-11-19 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-18 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-17 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-11-12 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-11-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-11-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-11-06 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-04 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-10-31 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-30 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-10-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-10-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-10-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-10-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-10-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-10-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-10-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-10-16 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-10-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-10-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-10-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-10-09 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-09-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-09-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-09-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |