浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2878元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4220 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息(007178) |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2,280.71万 | 1,758.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2,875.41万 | 2,155.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2,788.33万 | 2,134.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3,265.54万 | 2,736.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,984.29万 | 2,767.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,820.93万 | 9,496.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.02亿元 | -- |