浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3753元 (2025-12-12) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3296 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,391.68万 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 9,391.68万 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 624.79万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 624.79万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.50万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 238.01万 | 2.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,863.24万 | 17.63% |
| 房地产 | 1,840.01万 | 17.41% |
| 原材料 | 1,294.06万 | 12.25% |
| 能源 | 1,173.76万 | 11.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,127.07万 | 10.66% |
| 金融 | 1,065.02万 | 10.08% |
| 公用事业 | 584.47万 | 5.53% |
| 日常消费品 | 229.58万 | 2.17% |
| 医疗保健 | 214.47万 | 2.03% |
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