浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4104元 (2026-02-05) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3631 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息C(007216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,681.07万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 9,681.07万 | 87.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 626.92万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 626.92万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.20万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 640.02万 | 5.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,056.82万 | 18.58% |
| 工业 | 1,513.77万 | 13.68% |
| 非日常生活消费品 | 1,205.72万 | 10.89% |
| 金融 | 1,016.61万 | 9.19% |
| 日常消费品 | 995.06万 | 8.99% |
| 能源 | 923.87万 | 8.35% |
| 公用事业 | 904.52万 | 8.17% |
| 原材料 | 433.42万 | 3.92% |
| 通信服务 | 421.60万 | 3.81% |
| 医疗保健 | 209.69万 | 1.89% |
加载中......