浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-22 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |