浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4185元 (2026-02-09) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3706 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-02-05 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-04 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-02-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-02 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-29 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-23 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-22 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-15 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-01-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-01-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-06 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-05 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-29 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-26 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-25 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-22 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-17 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-16 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-15 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-12 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-03 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-01 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |