浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-10-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |