浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理刘雅清白玉基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2878元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4220 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息(007178) |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-19 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-14 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-13 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-06 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-28 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-27 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-23 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-20 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-07 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-31 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-17 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-16 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-12 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-10 | 1.3702元 | 1.3702元 |