浙商中华预期高股息C (007216.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3753元 (2025-12-12) 基金经理刘雅清白玉管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3296 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息A |
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浙商中华预期高股息C(007216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 60.69万元 | 1.00% | 9.10万元 | 0.15% |
| 2025-03-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 468.91万元 | 1.00% | 70.34万元 | 0.15% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 263.36万元 | 1.00% | 39.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 787.19万元 | 1.00% | 118.08万元 | 0.15% |