国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.1419元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.1415元 | 1.2055元 |
| 2026-07-06 | 1.1415元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.1407元 | 1.2047元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-07-01 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-06-30 | 1.1418元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.2069元 |
| 2026-06-26 | 1.1422元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.2061元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-06-22 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-18 | 1.1418元 | 1.2058元 |
| 2026-06-17 | 1.1415元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.1411元 | 1.2051元 |
| 2026-06-15 | 1.1401元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1399元 | 1.2039元 |
| 2026-06-11 | 1.1395元 | 1.2035元 |
| 2026-06-10 | 1.1399元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.1405元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-03 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.2049元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.1395元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.2032元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1384元 | 1.2024元 |
| 2026-05-15 | 1.1379元 | 1.2019元 |
| 2026-05-14 | 1.1381元 | 1.2021元 |
| 2026-05-13 | 1.1383元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.1371元 | 1.2011元 |
| 2026-05-06 | 1.1369元 | 1.2009元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.2012元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.2008元 |