国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1460元 | 1.2100元 |
| 2026-08-26 | 1.1464元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.1465元 | 1.2105元 |
| 2026-08-24 | 1.1466元 | 1.2106元 |
| 2026-08-21 | 1.1461元 | 1.2101元 |
| 2026-08-20 | 1.1462元 | 1.2102元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.2103元 |
| 2026-08-18 | 1.1467元 | 1.2107元 |
| 2026-08-17 | 1.1464元 | 1.2104元 |
| 2026-08-14 | 1.1462元 | 1.2102元 |
| 2026-08-13 | 1.1461元 | 1.2101元 |
| 2026-08-12 | 1.1458元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.2098元 |
| 2026-08-10 | 1.1461元 | 1.2101元 |
| 2026-08-07 | 1.1456元 | 1.2096元 |
| 2026-08-06 | 1.1452元 | 1.2092元 |
| 2026-08-05 | 1.1451元 | 1.2091元 |
| 2026-08-04 | 1.1451元 | 1.2091元 |
| 2026-08-03 | 1.1449元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.1449元 | 1.2089元 |
| 2026-07-30 | 1.1446元 | 1.2086元 |
| 2026-07-29 | 1.1438元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.1440元 | 1.2080元 |
| 2026-07-27 | 1.1441元 | 1.2081元 |
| 2026-07-24 | 1.1444元 | 1.2084元 |
| 2026-07-23 | 1.1438元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.1437元 | 1.2077元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.2063元 |
| 2026-07-20 | 1.1421元 | 1.2061元 |
| 2026-07-17 | 1.1424元 | 1.2064元 |
| 2026-07-16 | 1.1419元 | 1.2059元 |
| 2026-07-15 | 1.1421元 | 1.2061元 |
| 2026-07-14 | 1.1419元 | 1.2059元 |
| 2026-07-13 | 1.1416元 | 1.2056元 |
| 2026-07-10 | 1.1420元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.1419元 | 1.2059元 |
| 2026-07-07 | 1.1415元 | 1.2055元 |
| 2026-07-06 | 1.1415元 | 1.2055元 |
| 2026-07-03 | 1.1407元 | 1.2047元 |
| 2026-07-02 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-07-01 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-06-30 | 1.1418元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.2069元 |
| 2026-06-26 | 1.1422元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.2061元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-06-22 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-18 | 1.1418元 | 1.2058元 |