国寿安保泰荣纯债债券 (007215.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2019-04-25总资产规模29.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4343 / 7294)
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国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国寿安保泰荣纯债债券.(007215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保泰荣纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.14元	29.11亿	25.64亿元	--
2025-12-31	1.13元	28.94亿	25.64亿元	--
2025-09-30	1.12元	28.81亿	25.64亿元	--
2025-06-30	1.13元	28.99亿	25.64亿元	--
2025-03-31	1.12元	29.73亿	26.53亿元	--
2024-12-31	1.12元	29.82亿	26.53亿元	--
2024-09-30	1.13元	34.95亿	30.94亿元	--
2024-06-30	1.12元	29.80亿	26.53亿元	--