国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-03 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.1410元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.2049元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.1395元 | 1.2035元 |
| 2026-05-22 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.2032元 |
| 2026-05-19 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1384元 | 1.2024元 |
| 2026-05-15 | 1.1379元 | 1.2019元 |
| 2026-05-14 | 1.1381元 | 1.2021元 |
| 2026-05-13 | 1.1383元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.1378元 | 1.2018元 |
| 2026-05-08 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.1371元 | 1.2011元 |
| 2026-05-06 | 1.1369元 | 1.2009元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.2012元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.2008元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.2012元 |
| 2026-04-23 | 1.1377元 | 1.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.1381元 | 1.2021元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.2015元 |
| 2026-04-17 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.2008元 |
| 2026-04-15 | 1.1368元 | 1.2008元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.2006元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.2005元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.2002元 |
| 2026-04-09 | 1.1358元 | 1.1998元 |
| 2026-04-08 | 1.1360元 | 1.2000元 |
| 2026-04-07 | 1.1358元 | 1.1998元 |
| 2026-04-03 | 1.1354元 | 1.1994元 |
| 2026-04-02 | 1.1349元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.1349元 | 1.1989元 |
| 2026-03-31 | 1.1351元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.1352元 | 1.1992元 |
| 2026-03-27 | 1.1345元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.1344元 | 1.1984元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1984元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1983元 |