国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 437.01万元 | 0.30% | 145.67万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 893.01万元 | 0.30% | 297.67万元 | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 425.88万元 | 0.30% | 141.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |