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公告
华安安平定开
(007213.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-06
总资产规模
1,100.44万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1133
元
(
2026-03-31
)
基金经理
康钊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2079 / 7222)
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华安安平定开(007213) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
1,100.44万
991.83万
元
--
2025-09-30
1.11
元
2.01亿
1.80亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.00亿
1.80亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
8.29亿
7.27亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
8.28亿
7.27亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
8.22亿
7.27亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
8.20亿
7.27亿
元
--