华安安平定开(007213) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.01亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.00亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8.29亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.28亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8.22亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.20亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.13亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 8.05亿 | 7.27亿元 | -- |